Een saldoverschil komt regelmatig voor: het saldo op je bank wijkt af van het saldo op je dagboek bank in SnelStart. Het kan bijvoorbeeld komen doordat een bankafschrift niet is ingelezen. De vernieuwde functionaliteit wijst je erop als ingelezen bankafschriften niet op elkaar aansluiten en je dus een bankafschrift mist.
Voor wie is de Saldocheck?
De Saldocheck is op dit moment te gebruiken voor het pakket Accountant. De functionaliteit is alleen beschikbaar in SnelStart Web.
Hoe gebruik je de Saldocheck?
De Saldocheck werkt automatisch. In dit artikel vind je een uitgebreide uitleg hoe de Saldocheck werkt.- Als je vanuit het pakket Accountant SnelStart Web opent dan zie je het administratiekeuze scherm. Daarin staat de kolom Banksaldo verschil. In deze kolom kun je zien in welke administratie er een verschil in het banksaldo is.
- Open die administratie en ga links in het overzicht naar Kas en Bank. Daar zie je het bankrekeningnummer staan. Hier zie je de volgende melding staan: Ontbrekende afschriften. Klik op het bankrekeningnummer. Er verschijnt nu een melding waarin het volgende staat:
"De ingelezen bankafschriften zijn niet compleet:
Het eindsaldo van het bankafschrift op 11 mei 2021 is €742,21. Dat sluit niet aan bij het beginsaldo (224,30) van het bankafschrift op 13 mei 2021. Van 11 mei 2021 tot 13 mei 2021 ontbreekt er €517,87". - Als er meerdere datums zijn waarop het saldo afwijkt van het beginsaldo wat op het volgende afschrift staat dan zal deze datum ook in de melding worden vermeld. Door deze melding weet je precies waar je moet kijken om te controleren welke boekingen er op die datum missen.
Hoe zoek je het banksaldo-verschil handmatig?
- Stap 1: Controleer de beginbalans
Op 1 januari boek je een beginbalans in SnelStart. Hier geef je aan wat het saldo van je bank op die datum is. Vanaf dat saldo telt SnelStart de bij en afschrijvingen door. Als dit saldo niet juist is, dan kan dat een oorzaak zijn.
- Stap 2: Uitzoeken vanaf wanneer het saldo niet meer klopt
Klopt het saldo op je beginbalans wel, dan moet je gaan kijken vanaf welke datum het saldo niet meer klopt.
Uitzondering banksaldo-verschil
Je kunt nog inloggen bij je bank om te kijken of het afschrift bestand in SnelStart overeenkomt met de mutaties van die dag in de bank. Het kan bij handmatig inlezen voorkomen dat de mutaties van een bepaalde dag pas later zijn binnengekomen waardoor ze niet in het afschrift bestand stonden.
